Workshop

OBJETIVOS DEL TALLER 

Internalizar en los participantes que todas las guías de despacho emitidas en Chile son obligatoriamente electrónicas, de acuerdo a la Ley 21.131 de Pago a 30 Días.Además que conozcan en que consiste la emisión de este documento para el traslado y despacho de mercaderías a la facturación. 

TEMARIO 

Manual Guía de Despacho Electrónica, Escenario de Ventas y Compras, creación Pedidos, Entrega de salida, Emisión y Obtención de la Guía de despacho a través del Monitor de Ventas. 

PÚBLICO OBJETIVO

Jefes Administrativos, Administrativos y Contadores de UdeC.

RESULTADOS ESPERADOS

De acuerdo con los roles entregados en SAP, se espera que el Jefe Administrativo, Administrativo o Contador pueda emitir Guía de despacho electrónica, generando distintos tipos de Guías de Operación Constituye Venta, Ventas por Efectuar Consignaciones, Entrega Gratuita, Traslados internos, Otros traslados no venta y devolución, esto dentro y fuera de la universidad según corresponda. Considerando que todos los documentos generados, se deben gestionar a través de una plataforma de comunicación electrónica, la cual se comunicará con el Servicio de Impuestos Internos (SII), entidad que aprueba/rechaza los documentos.

OBJETIVOS DEL TALLER

Dar a conocer en qué consiste el proceso de gestionar la Venta de Bienes y Servicios comercializables a nivel Corporación, lo que constituye un proceso obligatorio.

TEMARIO 

Manual proceso de Ventas, conceptos básicos más utilizados, creación Pedidos de ventas, Entrega de salida, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito y Monitor de Ventas.

PÚBLICO OBJETIVO 

Unidad, Departamento de Abastecimiento UdeC y CSC, Equipo OS.

RESULTADOS ESPERADOS

De acuerdo con los roles entregados en SAP, se espera que el Jefe administrativo, Administrativo o Contador pueda realizar Ventas de Materiales y Servicios, generando distintos documentos de ventas que se emiten a nuestros clientes, comenzando por la emisión de Pedidos de Ventas Servicios y Productos, Arriendo esporádico y Materiales (no almacenables) dentro y fuera de la universidad. Se considera que todos los documentos de Ventas se deben gestionar a tráves de una plataforma de comunicación electrónica, la cual se comunicará con el Servicio de Impuestos Internos (SII), entidad que aprueba/rechaza los documentos.

Objetivos del Taller 

Conocer la transacción de partidas individuales del Libro Mayor, la que permitirá visualizar las posiciones de documentos que se contabilizaron en una cuenta específica, ya sea para una cuenta de mayor, un proveedor o un cliente.

Temario

Conocimiento de la transacción FAGLL03H, opciones en la barra de herramientas, restricciones y layout aplicables.

• Consulta para partidas de cuentas de mayor.
• Consulta para partidas de Proveedores.
• Consulta para partidas de Clientes.
• Consulta para Apuntes Estadísticos.
• Anexo: Transacción BP. Material adicional: Consultas y respuestas de dudas surgidas en el taller.

PÚBLICO OBJETIVO

Jefes Administrativos.

RESULTADOS ESPERADOS

Que el usuario conozca en detalle la transacción y su alcance, para que sea capaz de realizar consultas de acuerdo al tipo de partida que requiera, con la opción de aplicar filtros, generar variantes y layout propios en el caso de desee una consulta particular reiterativa.

Video:Workshop "Navegador de Partidas Individuales - FAGLL03H"

Objetivos del Taller 

Revisar reportes de utilización de presupuesto por centro de costo y utilización ya sea de presupuesto o planificado a nivel de órdenes CO.

Temario 

• Utilización de presupuesto por Centro Gestor y Posición Presupuestaria, transacción: FMRP_RW_BUDCON. 
• Ejecución Presupuestaria por orden (comparación con  Presupuesto), transacción: S_ALR_87013019.
• Información Financiera de ordenes (comparación con Plan),  transacción: S_ALR_87012999.

 Material adicional: Consultas y respuestas de dudas surgidas  en el taller.

Público Objetivo 

Jefes Administrativos.

Resultados esperados

Que el usuario conozca en detalle el uso y manejo de las transacciones asociadas a su presupuesto y/o plan a nivel de centro gestor y orden CO, dimensionando el alcance y trazabilidad de cada movimiento.

Videos:

•  Workshop "Reportes de Utilización de Presupuesto y Órdenes CO".
•  Workshop "Reportería CeCo y Órdenes CO".

OBJETIVOS DEL TALLER 

Revisar reportes asociados al presupuesto de un proyecto, visualizándolo a nivel de totales y detalle, además, se  conocerá los movimientos que ha tenido el presupuesto cargado.    

TEMARIO 

• Presupuesto de Proyecto, S_ALR_87013558
• Costos reales por proyecto, CJI3
• Partidas liquidadas por CeCo, KSB1
• Costos comprometidos por proyecto, CJI5
• Movimientos de presupuesto de proyectos, S_ALR_87013560

Material adicional: Consultas y respuestas de dudas surgidas en el taller

PÚBLICO OBJETIVO 

Usuarios administrativos de cuyas reparticiones que gestionan proyectos.

RESULTADOS ESPERADOS

Que el usuario conozca y navegue por las distintas   transacciones asociadas a presupuesto de proyectos y el consumo de este.

OBJETIVOS DEL TALLER

Explicar y visualizar el reporte construido de saldo de banco por centro de beneficio para luego solicitar confirmación de saldos por parte del usuario.

TEMARIO

Disponible por Centro de Beneficio, Transacción ZFI_SALDO_BANCO_CEBE.Muestra y explicación de planilla de carga para los saldos iniciales.

PÚBLICO OBJETIVO

Jefes administrativos

RESULTADOS ESPERADOS

Que el usuario conozca el funcionamiento del reporte de saldo de banco a nivel de centro de beneficio, comprendiendo que se debe cargar el saldo inicial para que se encuentre operativo.

Video: Workshop " Reportes de Saldo de Banco por CeBe".

OBJETIVOS DEL TALLER

Revisión y explicación de reportes de apoyo para la gestión con proveedores. Además de repasar el manejo de reportes, ya sea para buscar información, grabar variantes o crear layout propios.

TEMARIO

Informe de Partidas de Proveedores, Transacción ZFI_PAGOPROVEEDORES. Reportes de datos maestros de BP, Transacción ZFI_CTASPROV.

PÚBLICO OBJETIVO

Jefes administrativos y personal a su cargo.

RESULTADOS ESPERADOS

Que el usuario pueda operar con los reportes, pudiendo observar y ordenar los pagos y los pendientes con proveedores, además de consultar fácilmente por datos asociados a un BP específico.

Video: Workshop " Reporteria Proveedores"

OBJETIVOS DEL TALLER

Registrar los cargos efectuados por el pago de remuneraciones.

TEMARIO

Pago de Remuneraciones al Personal UdeC realizado por la División de Tesorería General. Cobro posterior para recuperar los recursos centrales. Cartas cobranza de estas remuneraciones con datos extraídos de SISPER y que son enviadas por la Div. Tesorería a las reparticiones. Contabilización mensual de SISPER.

PÚBLICO OBJETIVO

Administrativos Contables Asistentes Administrativos Consultores Financieros Proyecto MGF Asistentes Técnicos División Contabilidad División Tesorería Contadores Encargados de Contabilidad Encargada Unidad de Contabilidad y Finanzas Jefes Administrativos Jefes Sección Contabilidad

RESULTADOS ESPERADOS

Que los usuarios comprendan el Proceso de Gestión y cobro de Remuneraciones pagadas por Tesorería con cargo a los ingresos propios generados por las reparticiones y puedan regularizar sus pagos a Tesorería en la Administración de cada Repartición.

Video: Workshop "Registro Cob. Rem. pagadas por Tesorería c/ cargo Ingresos propios de Reparticiones"

OBJETIVOS DEL TALLER 

Dar a conocer nuevo procedimiento correspondiente a Devolución de Gastos documentado dentro del Manual de Fondos Fijos, Fondos a Rendir y Devoluciones de gastos.

TEMARIO 

Procedimiento para registrar devoluciones de gasto.

• Devolución de gastos con facatura y documentos no factura.
• Devolución de gastos con documentos no factura.
• Registro y utilización de las clases de documento KV y RM.
• Utilización de las transacciones FB60 y F-44 para completar el procedimiento.
• Utilización de BP Devolución de Gastos.

PÚBLICO OBJETIVO 

Personal UdeC, Jefees Administrativos, Administrativos Contables, Contadores, Usuarios de Divisiones Centrales y Personal Administrativo de Empresas Relacionadas.

RESULTADOS ESPERADOS

Que el usuario conozca y navegue por las distintas   transacciones asociadas a presupuesto de proyectos y el consumo de este.

Comprender y aplicar nuevo procedimiento para el registro de devoluciones de gastos realizadas por el personal de la Universidad o de las Empresas Relacionadas.

Comprender la diferencia entre una Devolución de Gastos y un Fondo a Rendir.

Video Taller: Devolución de Gastos (reembolsos)